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资产负债率达90% 国网国际融资租赁公司触发投资人保护机制
来源:中国融资租赁网 浏览量:143 时间:2020-5-11

因负债率过高,国家电网有限公司(下称国家电网)全资子公司触发了投资人保护机制条款。

5月7日,国网国际融资租赁有限公司(下称国网租赁)在上海清算所发布公告称,2019年末,其资产负债率为90.1%。因资产负债率高于约定承诺,国网租赁触发了投资人保护机制条款。

根据国网租赁存续债券募集说明书中的投资人保护机制条款设置,国网租赁此前承诺,每年度末的资产负债率不超过85%。2016年,中国银行间市场交易商协会发布《投资人保护条款范例》,引导非金融企业债务融资工具的发行人,将投资人保护条款以契约形式在募集说明书中进行约定,通过事前明确事后处置程序,加大对债券投资者的保护力度。

投资者保护条款主要分为三大类,分别为交叉违约条款、财务指标承诺,以及事先约束条款。国网租赁触发的即为财务指标承诺。财务指标承诺,是指约定须在债券存续期间,保持在投资人合意范围内的财务指标,以及未达到承诺时的处置机制。

《投资人保护条款范例》显示,发行人违反财务指标承诺,应在2个工作日内予以公告,并立即启动书面通知及救济与豁免机制,做出解释或者采取补救措施,以获得豁免本期债务融资工具违反约定。

债务融资工具持有人有权要求享有回售选择权,要求发行人对本期债务融资工具增加担保,以及自公告之日起直至本期债务融资工具到期之日,不得新增发行债务融资工具等。

如果发行人未获得豁免,则发行人在该触发情形发生之日起构成违反约定,债务融资工具持有人可提起诉讼或仲裁。

国网租赁称,触发投资人保护机制条款,不会对公司主营业务及财务状况产生不良影响,对其偿债能力无实质影响。该公司还表示,公司负债率高,是良性、快速发展的过程表现。

官网显示,国网租赁成立于2011年7月,是经商务部批准设立的融资租赁企业,主要从事融资租赁和保理业务,是国家电网的全资企业。融资券募集说明书显示,国网租赁营收主要来源为融资租赁业务。

融资租赁业务属于资本密集型行业,用于租赁设备购置等资本支出,除部分来源于自有资金外,主要来源于银行贷款及资本市场融资。因此,融资租赁行业的资产负债率水平普遍较高。

据界面新闻记者梳理,2016-2018年,国网租赁的资产负债率分别为82.81%、78.62%和82.11%。2016-2019年,国网租赁的净利润分别为7481.56万元、1.03亿元、692.57万元和2.37亿元。目前,国网租赁正处于业务扩张期,资金需求量较大。2019年,得益于国家电网的支持,该公司全年业务投放量达511亿元,同比增长273%;年末资产规模达685亿元,较2018年底增长218%。

国网租赁称,2019年,公司投放国网系统内业务279.5亿元,占当年新增业务投放超过50%,国网系统内资产占年末风险资产总额的46%。这类资产风险极低,再融资和流动性极好。若剔除这类“零”风险资产,其杠杆倍数为5.3倍,远低于同业平均水平。

此外,其他业务投放中,国网租赁以五大电力央企为主,且多取得发电收费权质押增信,业务风险极低。

国网租赁表示,今年将持续获得股东增资预计不低于40亿元,全年计划业务投放500亿元以上,年底资产规模预计超过1000亿元。其在国家电网中的紧密型金融企业地位将得到进一步巩固。

今年一季度,国网租赁实现净利润约1.27亿,同比增长逾2倍。截至今年3月末,其资产负债率为88.95%。




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